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單位凈值 (2025-12-15)

1.2458-0.03%
近1月：-0.04%
近1年：0.67%

累計(jì)凈值

1.7148
近3月：0.38%
近3年：8.12%

近6月：0.06%
成立來：78.68%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根基金(中國)基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.2458 1.7148 -0.03%
    12-12 1.2462 1.7152 -0.04%
    12-11 1.2467 1.7157 0.04%
    12-10 1.2462 1.7152 0.02%
    12-09 1.2459 1.7149 0.05%
    12-08 1.2453 1.7143 0.01%
    12-05 1.2452 1.7142 0.06%
    12-04 1.2444 1.7134 -0.10%
    12-03 1.2457 1.7147 -0.02%
    12-02 1.2460 1.7150 -0.02%
    12-01 1.2462 1.7152 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.04%
    0.38%
    0.06%
    0.29%
    0.67%
    6.16%
    8.12%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    165 | 789
    153 | 781
    318 | 764
    600 | 732
    603 | 683
    590 | 681
    364 | 574
    453 | 523
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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