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單位凈值 (2025-06-16)

1.04630.00%
近1月：0.05%
近1年：2.64%

累計凈值

1.1284
近3月：0.94%
近3年：7.94%

近6月：0.06%
成立來：13.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.45億元（2025-03-31）基金經理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0463 1.1284 0.00%
    06-13 1.0463 1.1284 0.00%
    06-12 1.0463 1.1284 -0.02%
    06-11 1.0465 1.1286 0.06%
    06-10 1.0459 1.1280 -0.02%
    06-09 1.0461 1.1282 0.05%
    06-06 1.0456 1.1277 0.08%
    06-05 1.0448 1.1269 0.02%
    06-04 1.0446 1.1267 0.01%
    06-03 1.0445 1.1266 0.00%
    05-30 1.0445 1.1266 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.05%
    0.94%
    0.06%
    0.10%
    2.64%
    5.66%
    7.94%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2628 | 3110
    3044 | 3107
    2073 | 3049
    2832 | 2961
    2704 | 2999
    1907 | 2732
    1797 | 2195
    1576 | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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