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單位凈值 (2025-12-12)

1.0323-0.08%
近1月：-0.62%
近1年：-0.71%

累計凈值

1.1144
近3月：-0.36%
近3年：6.14%

近6月：-1.34%
成立來：11.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0323 1.1144 -0.08%
    12-11 1.0331 1.1152 0.06%
    12-10 1.0325 1.1146 0.05%
    12-09 1.0320 1.1141 0.03%
    12-08 1.0317 1.1138 -0.03%
    12-05 1.0320 1.1141 0.07%
    12-04 1.0313 1.1134 -0.23%
    12-03 1.0337 1.1158 -0.10%
    12-02 1.0347 1.1168 -0.12%
    12-01 1.0359 1.1180 0.01%
    11-28 1.0358 1.1179 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.62%
    -0.36%
    -1.34%
    -1.23%
    -0.71%
    3.68%
    6.14%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2961 | 3518
    3358 | 3513
    3408 | 3484
    3255 | 3397
    3116 | 3241
    3087 | 3200
    2504 | 2673
    2173 | 2296
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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