近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：11.58億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：徐荔蓉
成立日：2007-03-22	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	5.22%	-1.65%	股吧
三花智控	5.00%	0.80%	股吧
招商銀行	4.95%	0.94%	股吧
安克創(chuàng)新	4.90%	0.52%	股吧
飛科電器	4.73%	-0.29%	股吧
海天味業(yè)	4.36%	0.39%	股吧
東方財富	4.35%	-0.87%	股吧
東方雨虹	4.26%	1.73%	股吧
衛(wèi)星化學(xué)	4.03%	-2.10%	股吧
三環(huán)集團(tuán)	4.03%	-2.34%	股吧

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
09-09	1.0770	2.9550	-0.65%
09-08	1.0840	2.9620	0.84%
09-05	1.0750	2.9530	2.38%
09-04	1.0500	2.9280	-2.05%
09-03	1.0720	2.9500	-1.38%
09-02	1.0870	2.9650	-1.81%
09-01	1.1070	2.9850	0.36%
08-29	1.1030	2.9810	1.38%
08-28	1.0880	2.9660	1.21%
08-27	1.0750	2.9530	-1.29%
08-26	1.0890	2.9670	0.09%

2021-12-17	每份派現(xiàn)金0.4324元
2020-12-17	每份派現(xiàn)金0.3451元
2019-12-24	每份派現(xiàn)金0.1255元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.1348元
2016-03-28	每份派現(xiàn)金0.2678元
2015-03-25	每份派現(xiàn)金0.1535元
2014-01-15	每份派現(xiàn)金0.0090元
2011-03-24	每份派現(xiàn)金0.0600元
2010-03-01	每份派現(xiàn)金0.1000元
2009-08-13	每份派現(xiàn)金0.1500元
2009-04-24	每份派現(xiàn)金0.1000元

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.92%	6.74%	11.95%	6.00%	11.03%	41.15%	-0.19%	-10.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.45%	9.52%	19.55%	17.81%	27.00%	52.12%	23.92%	4.64%
滬深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2988 \| 4762	2946 \| 4738	3469 \| 4658	4029 \| 4555	3940 \| 4489	2686 \| 4366	3373 \| 3800	2302 \| 3136
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-4.50%	2.99%	-4.24%	18.62%	-7.07%	-5.65%	-7.94%	-2.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4329 \| 4794	2513 \| 4617	2881 \| 4611	393 \| 4543	3522 \| 4440	2772 \| 4340	3316 \| 4209	677 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.41%	-19.04%	-16.63%	15.30%	64.30%	52.02%	-18.16%	18.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2696 \| 4611	2527 \| 4209	751 \| 3571	457 \| 2712	371 \| 1591	218 \| 922	116 \| 667	188 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	68.20%
2024-12-31	70.72%
2024-06-30	70.79%
2023-12-31	83.91%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債20	3.52%	--
25國債08	1.73%	--
23國債27	0.26%	--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2014-02-21~至今	徐荔蓉	11年又204天	183.33%
2007-11-22~2014-02-20	朱國慶	6年又92天	-8.81%
2007-03-22~2007-11-21	張惟閔朱國慶	244天	64.29%

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基金名稱	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	7880人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	6431人
富國天惠成長混合(LO	7297人
招商中證白酒指數(shù)(LO	6651人
興全合潤混合A	6511人

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