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單位凈值 (2025-12-12)

1.36320.83%
近1月：1.33%
近1年：17.17%

累計凈值

2.4706
近3月：1.61%
近3年：17.87%

近6月：16.27%
成立來：165.83%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：11.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉寧
成 立 日：2011-08-02管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.3632 2.4706 0.83%
    12-11 1.3520 2.4594 -1.35%
    12-10 1.3705 2.4779 0.37%
    12-09 1.3654 2.4728 -0.26%
    12-08 1.3690 2.4764 1.19%
    12-05 1.3529 2.4603 1.16%
    12-04 1.3374 2.4448 0.24%
    12-03 1.3342 2.4416 -0.63%
    12-02 1.3426 2.4500 -0.63%
    12-01 1.3511 2.4585 0.89%
    11-28 1.3392 2.4466 0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.76%
    1.33%
    1.61%
    16.27%
    22.45%
    17.17%
    31.56%
    17.87%
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    795 | 2338
    588 | 2330
    911 | 2324
    1127 | 2303
    1043 | 2269
    1078 | 2260
    794 | 2185
    758 | 2063
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30202.32%
    2024-12-31196.95%
    2024-06-30192.60%
    2023-12-31257.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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