近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：7.49億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王曉寧
成立日：2011-08-02	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	3.60%	0.19%	股吧
澤璟制藥-U	2.53%	4.87%	股吧
中信銀行	2.46%	0.14%	股吧
東鵬飲料	2.20%	0.39%	股吧
寧德時代	2.04%	-0.23%	股吧
美的集團	1.99%	-0.78%	股吧
新致軟件	1.96%	13.39%	股吧
登康口腔	1.89%	-1.99%	股吧
海瀾之家	1.82%	5.46%	股吧
三環(huán)集團	1.82%	-1.04%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債21	5.54%	--
齊魯轉債	2.16%	--
新致轉債	1.26%	--
溫氏轉債	0.75%	--
北港轉債	0.74%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.4285	2.1979	0.22%
04-29	1.4254	2.1948	-0.01%
04-28	1.4255	2.1949	-0.01%
04-25	1.4256	2.1950	-0.06%
04-24	1.4265	2.1959	-0.11%
04-23	1.4281	2.1975	-0.16%
04-22	1.4304	2.1998	-0.13%
04-21	1.4323	2.2017	1.17%
04-18	1.4157	2.1851	-0.34%
04-17	1.4205	2.1899	0.13%
04-16	1.4186	2.1880	-0.06%

2023-12-19	每份派現(xiàn)金0.1110元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.2033元
2022-09-26	每份派現(xiàn)金0.4551元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-0.80%	1.54%	0.73%	2.56%	8.95%	-2.52%	4.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-1.87%	0.60%	0.43%	0.70%	5.12%	-6.54%	-3.31%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1077 \| 2330	841 \| 2340	707 \| 2331	1038 \| 2300	593 \| 2320	597 \| 2258	868 \| 2149	625 \| 2029
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	3.39%	-4.31%	14.49%	-0.89%	-0.62%	-4.71%	-5.26%	-3.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	797 \| 2331	1746 \| 2337	356 \| 2323	1085 \| 2327	1116 \| 2323	1439 \| 2331	1163 \| 2319	1302 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.90%	-9.83%	-14.87%	18.22%	54.39%	39.28%	-23.35%	6.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	699 \| 2337	1194 \| 2331	1005 \| 2300	413 \| 2206	631 \| 2087	628 \| 1975	1276 \| 1914	847 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好

報告期	基金換手率
2024-12-31	196.95%
2024-06-30	192.60%
2023-12-31	257.15%
2023-06-30	280.30%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2014-02-21~至今	王曉寧	11年又73天	146.85%
2013-07-30~2014-02-20	朱國慶王曉寧	205天	6.49%
2011-08-02~2013-07-29	朱國慶	1年又362天	-15.30%

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