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匯添富上證綜合指數(shù)A(470007
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：2.50%
近1年：16.92%

單位凈值 (2025-12-24)

1.27100.39%
近3月：2.50%
近3年：36.30%

累計凈值

1.6610
近6月：15.15%
成立來：78.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：9.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.94%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.2710 1.6610 0.39%
    12-23 1.2660 1.6560 0.16%
    12-22 1.2640 1.6540 0.40%
    12-19 1.2590 1.6490 0.40%
    12-18 1.2540 1.6440 0.40%
    12-17 1.2490 1.6390 1.13%
    12-16 1.2350 1.6250 -1.04%
    12-15 1.2480 1.6380 -0.32%
    12-12 1.2520 1.6420 0.24%
    12-11 1.2490 1.6390 -0.56%
    12-10 1.2560 1.6460 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.76%
    2.50%
    2.50%
    15.15%
    18.06%
    16.92%
    38.66%
    36.30%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    1.83%
    2.72%
    2.27%
    15.21%
    17.58%
    16.13%
    35.21%
    29.39%
    同類排名
    2020 | 4657
    3360 | 4637
    1444 | 4488
    2659 | 4023
    2346 | 3406
    2323 | 3383
    1555 | 2466
    770 | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    2023-12-3151.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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114 0 公告匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-29 09:09
94 0 公告匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 10-29 09:09
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