基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.81%
近1年：12.70%

單位凈值 (2025-06-18)

1.11900.09%
近3月：-0.36%
近3年：10.72%

累計(jì)凈值

1.4810
近6月：1.08%
成立來(lái)：53.46%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.47%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1190 1.4810 0.09%
    06-17 1.1180 1.4800 0.00%
    06-16 1.1180 1.4800 0.45%
    06-13 1.1130 1.4750 -0.62%
    06-12 1.1200 1.4820 0.00%
    06-11 1.1200 1.4820 0.63%
    06-10 1.1130 1.4750 -0.45%
    06-09 1.1180 1.4800 0.36%
    06-06 1.1140 1.4760 0.09%
    06-05 1.1130 1.4750 0.09%
    06-04 1.1120 1.4740 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.81%
    -0.36%
    1.08%
    1.44%
    12.70%
    8.45%
    10.72%
    同類(lèi)平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.40%
    0.63%
    -1.19%
    0.20%
    1.11%
    11.83%
    3.53%
    2.17%
    同類(lèi)排名
    931 | 3762
    1629 | 3722
    653 | 3494
    1099 | 3243
    1297 | 3291
    1406 | 2745
    474 | 2125
    388 | 1711
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    2023-12-3151.92%
    2023-06-3010.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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359 0 昨天這行情你竟然還賠？？？？？ 孫富遠(yuǎn) 01-15 07:37
319 0 只要買(mǎi)就喋喋不休 基民lmVpMF 01-10 16:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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