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凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：2.00%
近1年：17.19%

單位凈值 (2025-12-25)

1.27500.31%
近3月：2.74%
近3年：36.73%

累計(jì)凈值

1.6650
近6月：14.40%
成立來：79.17%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-25 1.2750 1.6650 0.31%
    12-24 1.2710 1.6610 0.39%
    12-23 1.2660 1.6560 0.16%
    12-22 1.2640 1.6540 0.40%
    12-19 1.2590 1.6490 0.40%
    12-18 1.2540 1.6440 0.40%
    12-17 1.2490 1.6390 1.13%
    12-16 1.2350 1.6250 -1.04%
    12-15 1.2480 1.6380 -0.32%
    12-12 1.2520 1.6420 0.24%
    12-11 1.2490 1.6390 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.67%
    2.00%
    2.74%
    14.40%
    18.43%
    17.19%
    38.81%
    36.73%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    2.15%
    2.32%
    2.76%
    14.57%
    18.14%
    16.69%
    35.66%
    30.00%
    同類排名
    3267 | 4660
    3402 | 4647
    1309 | 4491
    2710 | 4031
    2345 | 3406
    2342 | 3390
    1578 | 2468
    772 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    2023-12-3151.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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100 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富上證綜合指數(shù)證 基金資訊 10-29 09:17
114 0 公告匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-29 09:09
95 0 公告匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 10-29 09:09
76 0 公告匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:26
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