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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：6.08%
近1年：25.87%

單位凈值 (2025-12-22)

1.87001.38%
近3月：1.23%
近3年：23.96%

累計凈值

1.8700
近6月：32.52%
成立來：87.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何麗竹
成 立 日：2011-09-28管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：深證300價格 | 年化跟蹤誤差：1.25%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.53%
    6.08%
    1.23%
    32.52%
    27.90%
    25.87%
    46.25%
    23.96%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    1.60%
    6.48%
    1.25%
    34.31%
    28.43%
    26.30%
    45.56%
    20.85%
    同類排名
    1669 | 4434
    1253 | 4418
    2357 | 4252
    1083 | 3836
    1284 | 3266
    1227 | 3226
    963 | 2375
    1216 | 1877
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-315.92%
    2023-12-310.37%
    2022-12-314.73%
    2022-06-308.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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199 0 公告匯添富深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-20 00:27
214 0 公告匯添富深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-20 00:27
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