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單位凈值 (2025-12-23)

1.07540.01%
近1月：0.11%
近1年：0.72%

累計(jì)凈值

1.0754
近3月：0.23%
近3年：3.84%

近6月：0.47%
成立來：7.54%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：溫開強(qiáng)等
成 立 日：2012-07-10管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期14天，期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.23%
    0.47%
    0.74%
    0.72%
    2.33%
    3.84%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    471 | 969
    155 | 957
    921 | 951
    758 | 939
    855 | 921
    863 | 920
    806 | 820
    691 | 699
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 12-19 09:09
55 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:26
76 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:42
105 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:28
124 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:34
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164 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:23
256 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 12-19 09:06
154 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金B(yǎng)類份額更新基金 基金資訊 12-19 09:06
140 0 估值+6個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 12-13 15:20
268 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:17
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217 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金B(yǎng)類份額更新基金 基金資訊 06-21 09:06
322 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:08
335 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-29 10:13
375 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:17
280 0 公告匯添富理財(cái)14天債券型證券投資基金B(yǎng)類份額更新基金 基金資訊 12-19 09:06
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