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單位凈值 (2025-04-30)

1.03290.03%
近1月：0.61%
近1年：2.71%

累計凈值

1.1523
近3月：-0.15%
近3年：8.73%

近6月：1.43%
成立來：16.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2012-05-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0329 1.1523 0.03%
    04-29 1.0326 1.1520 0.09%
    04-28 1.0317 1.1511 0.06%
    04-25 1.0311 1.1505 0.01%
    04-24 1.0310 1.1504 -0.02%
    04-23 1.0312 1.1506 -0.05%
    04-22 1.0317 1.1511 0.04%
    04-21 1.0313 1.1507 -0.03%
    04-18 1.0316 1.1510 0.02%
    04-17 1.0314 1.1508 -0.03%
    04-16 1.0317 1.1511 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.61%
    -0.15%
    1.43%
    -0.16%
    2.71%
    6.05%
    8.73%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    1230 | 3366
    3054 | 3313
    2542 | 3187
    3085 | 3289
    2214 | 2948
    1926 | 2435
    1621 | 2061
    四分位排名

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    良好

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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81 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:19
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152 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 12-03 09:06
202 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-29 07:15
181 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 11-14 09:06
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224 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-11 07:11
157 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:56
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223 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 08-16 09:06
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253 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:15
283 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 11:28
267 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:09
380 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:17
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