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單位凈值 (2025-12-19)

1.05450.02%
近1月：0.11%
近1年：1.18%

累計凈值

1.1890
近3月：0.43%
近3年：10.91%

近6月：0.49%
成立來：19.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0545 1.1890 0.02%
    12-18 1.0543 1.1888 0.02%
    12-17 1.0541 1.1886 0.03%
    12-16 1.0538 1.1883 0.01%
    12-15 1.0537 1.1882 0.00%
    12-12 1.0537 1.1882 -0.01%
    12-11 1.0538 1.1883 0.02%
    12-10 1.0536 1.1881 0.02%
    12-09 1.0534 1.1879 0.02%
    12-08 1.0532 1.1877 0.02%
    12-05 1.0530 1.1875 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.43%
    0.49%
    0.99%
    1.18%
    6.68%
    10.91%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    525 | 3515
    1809 | 3485
    1074 | 3406
    1609 | 3241
    1740 | 3218
    855 | 2694
    800 | 2303
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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250 1 這個純債基金昨天收蛋不錯！ 墨股道 06-27 11:35
505 0 真誠請教，利率這么低你們還有啥好選擇？ 新經(jīng)濟(jì)e線 06-26 13:56
204 0 對虧了偏窄基金沒有碎蛋！ 墨股道 06-25 21:25
309 0 收蛋都很開心 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-20 21:51
323 0 這個債券基金又新高了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-18 20:37
414 0 這個基金各階段收益都不錯哦！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-12 22:29
125 0 市場整體偏暖，資金偏好集中在藍(lán)籌板塊。方正富邦保險 玟玟公主 06-12 16:37
127 0 面對市場的持續(xù)波動，保險板塊依然是我的首選避險資產(chǎn) 一六八168 06-06 13:46
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