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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-1.50%
近1年：4.07%

單位凈值 (2025-06-17)

1.0178-0.16%
近3月：-4.39%
近3年：-4.99%

累計(jì)凈值

1.8321
近6月：-1.92%
成立來：82.84%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0178 1.8321 -0.16%
    06-16 1.0194 1.8337 -0.41%
    06-13 1.0236 1.8379 -1.03%
    06-12 1.0343 1.8486 0.04%
    06-11 1.0339 1.8482 0.61%
    06-10 1.0276 1.8419 -0.46%
    06-09 1.0324 1.8467 0.40%
    06-06 1.0283 1.8426 0.27%
    06-05 1.0255 1.8398 -0.34%
    06-04 1.0290 1.8433 0.28%
    06-03 1.0261 1.8404 -0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.95%
    -1.50%
    -4.39%
    -1.92%
    -2.16%
    4.07%
    -4.19%
    -4.99%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.91%
    -2.76%
    -6.00%
    -3.66%
    -3.91%
    1.22%
    -9.35%
    -12.73%
    同類排名
    3106 | 3924
    3219 | 3889
    2158 | 3629
    2463 | 3376
    2594 | 3428
    2390 | 2853
    1363 | 2206
    965 | 1781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
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