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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：2.15%
近1年：8.57%

單位凈值 (2025-12-26)

1.14220.67%
近3月：3.42%
近3年：11.13%

累計凈值

1.9565
近6月：11.25%
成立來：105.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.1422 1.9565 0.67%
    12-25 1.1346 1.9489 0.22%
    12-24 1.1321 1.9464 -0.19%
    12-23 1.1343 1.9486 0.02%
    12-22 1.1341 1.9484 -0.18%
    12-19 1.1361 1.9504 0.75%
    12-18 1.1276 1.9419 -0.12%
    12-17 1.1290 1.9433 1.15%
    12-16 1.1162 1.9305 -0.93%
    12-15 1.1267 1.9410 0.07%
    12-12 1.1259 1.9402 0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    2.15%
    3.42%
    11.25%
    9.80%
    8.57%
    24.14%
    11.13%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    0.59%
    2.11%
    3.03%
    9.78%
    6.45%
    5.08%
    18.52%
    2.86%
    同類排名
    3796 | 4759
    3404 | 4692
    1585 | 4501
    2948 | 4039
    2841 | 3406
    2814 | 3390
    2082 | 2476
    1587 | 1965
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8586.51億旗下基金：490只
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