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單位凈值 (2025-12-26)

1.11230.02%
近1月：0.16%
近1年：1.23%

累計凈值

1.1123
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：11.35%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚璐偉等
成 立 日：2012-08-22管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1周，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.1123 1.1123 0.02%
    12-25 1.1121 1.1121 0.00%
    12-24 1.1121 1.1121 0.01%
    12-23 1.1120 1.1120 0.00%
    12-22 1.1120 1.1120 0.02%
    12-19 1.1118 1.1118 0.01%
    12-18 1.1117 1.1117 0.01%
    12-17 1.1116 1.1116 0.00%
    12-16 1.1116 1.1116 0.01%
    12-15 1.1115 1.1115 0.00%
    12-12 1.1115 1.1115 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.42%
    0.74%
    1.19%
    1.23%
    2.97%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.12%
    0.54%
    0.70%
    1.53%
    1.65%
    5.03%
    8.69%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    287 | 979
    102 | 966
    630 | 960
    233 | 948
    719 | 928
    753 | 928
    794 | 829
    -- | 704
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8586.51億旗下基金：490只
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