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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：1.29%
近1年：16.39%

單位凈值 (2025-06-18)

2.5432-0.02%
近3月：2.43%
近3年：29.62%

累計凈值

1.6267
近6月：0.78%
成立來：62.67%
類型：指數型-股票規(guī)模：1.37億元（2025-03-31）基金經理：趙栩
成 立 日：2009-08-26管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：上證中央企業(yè)50指數 | 年化跟蹤誤差：1.08%

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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 2.5432 1.6267 -0.02%
    06-17 2.5438 1.6271 0.29%
    06-16 2.5365 1.6224 0.45%
    06-13 2.5251 1.6152 0.07%
    06-12 2.5234 1.6141 -0.17%
    06-11 2.5276 1.6168 0.68%
    06-10 2.5105 1.6058 -0.39%
    06-09 2.5203 1.6121 0.21%
    06-06 2.5149 1.6086 0.27%
    06-05 2.5081 1.6043 0.18%
    06-04 2.5036 1.6014 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    1.29%
    2.43%
    0.78%
    -0.58%
    16.39%
    22.63%
    29.62%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    0.60%
    1.15%
    2.03%
    0.12%
    -1.28%
    12.57%
    14.87%
    16.91%
    同類排名
    365 | 3905
    1286 | 3864
    367 | 3626
    1237 | 3362
    1941 | 3410
    1046 | 2840
    170 | 2194
    133 | 1769
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3110.62%
    2024-06-3015.69%
    2023-12-3119.38%
    2023-06-3017.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
52 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:19
36 0 請問大神們這個股息高嗎？謝謝 股友1p38717V90 04-21 11:20
45 0 抽水歷害 賴666 04-09 15:27
44 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金202 基金資訊 03-30 19:18
234 1 這個ETF看著不是很地道，怎么會接盤新股力聚熱能和 又吃漲停板 02-23 09:10
94 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金202 基金資訊 01-21 20:55
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189 0 別人大漲你小跌，別人大跌你還是小跌，太穩(wěn)定辣家人們 基民小劉zzz 11-14 09:18
168 1 這基沒人看了嗎，橫盤這么久 基民小劉zzz 11-11 15:11
414 1 「中國版標普500」崛起，被動指數產品成銀行渠道新 工銀瑞信基金 11-04 13:50
155 0 ，買了就跌 有決策力的賀淼7 10-31 10:44
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