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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.88%
近1年：6.80%

單位凈值 (2025-06-17)

1.34780.32%
近3月：1.91%
近3年：5.54%

累計(jì)凈值

1.5727
近6月：1.75%
成立來：57.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證國企 | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.3478 1.5727 0.32%
    06-16 1.3435 1.5677 0.25%
    06-13 1.3402 1.5639 -0.12%
    06-12 1.3418 1.5657 -0.07%
    06-11 1.3428 1.5669 0.64%
    06-10 1.3342 1.5569 -0.13%
    06-09 1.3359 1.5588 -0.09%
    06-06 1.3371 1.5602 0.32%
    06-05 1.3329 1.5553 -0.13%
    06-04 1.3347 1.5574 0.10%
    06-03 1.3334 1.5559 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.02%
    0.88%
    1.91%
    1.75%
    1.08%
    6.80%
    7.57%
    5.54%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    1.03%
    0.70%
    1.77%
    1.34%
    0.79%
    3.92%
    2.97%
    -0.91%
    同類排名
    554 | 3924
    1596 | 3889
    470 | 3629
    1151 | 3376
    1434 | 3428
    2213 | 2853
    549 | 2206
    514 | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

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  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    2023-06-3015.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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119 1 這個好垃圾，我最近才買的，沒想到連個帖子都沒人發(fā) 我就是大三浪 11-08 14:42
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