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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：12.30%

單位凈值 (2025-06-16)

3.99000.25%
近3月：-2.79%
近3年：-2.97%

累計凈值

1.7283
近6月：-0.14%
成立來：77.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3387.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 3.9900 1.7283 0.25%
    06-13 3.9802 1.7246 -0.67%
    06-12 4.0069 1.7345 0.05%
    06-11 4.0048 1.7337 0.79%
    06-10 3.9734 1.7221 -0.52%
    06-09 3.9940 1.7297 0.30%
    06-06 3.9822 1.7254 -0.03%
    06-05 3.9833 1.7258 0.24%
    06-04 3.9736 1.7222 0.43%
    06-03 3.9566 1.7159 0.30%
    05-30 3.9447 1.7114 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.02%
    -2.79%
    -0.14%
    -0.83%
    12.30%
    2.34%
    -2.97%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1357 | 3916
    2524 | 3887
    1563 | 3628
    1675 | 3364
    2175 | 3428
    1595 | 2853
    929 | 2206
    908 | 1778
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    2023-06-3044.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1 0 今天登記日買入的有分紅么，etf分紅后除權(quán)嗎？ 喜寶12236950 06-17 15:44
434 14 搞不懂，分紅后價格調(diào)低，和不分紅有啥區(qū)別 家財滿斗得韋小寶 06-17 15:37
92 3 為了分紅，我再一次卷土重來 我叫趙日天 06-17 15:26
65 3 分紅是靠賣股分錢嗎？ 股友670UR02006 06-17 15:25
71 1 分紅登記日前一天買入，拿到紅利后過兩天就賣出，能不 大吉廣進de孫臏 06-17 15:24
252 6 這etf今天買入過幾天賣要不要紅利稅 拍煺哥 06-17 15:22
32 1 分紅分的是自己的錢，連這個也不知道還是別買股票了 不是漲就是跌的了 06-17 15:20
370 11 17號買，18號賣，能領(lǐng)到分紅嗎 我叫趙日天 06-17 15:18
101 0 當(dāng)賬戶每月翻倍時：警惕復(fù)利神話背后的 “爆倉倒計時 七十三只螞蟻 06-17 15:12
201 4 今天T出去，明天再買就可以，規(guī)避紅利稅20% 天涯行路圣 06-17 14:43
31 0 【知識點學(xué)習(xí)】【股民必知】【主流股票理論】【股市規(guī) 行業(yè)細分輪動波段 06-17 14:16
492 7 昨天市場縮量反彈修復(fù)，看不到上升動能，今天大概率要 跑贏二師兄 06-17 14:09
100 0 用理性來打造愚蠢 bullbullbear 06-17 13:57
1493 7 多頭示弱，減持多單4200多手 豆包有力量 06-17 13:44
30 0 分完紅剛好補個缺口 混在3000點怎么了 06-17 13:27
55 0 【知識點學(xué)習(xí)】【股民必知】【比較法】【纏論主題系列 行業(yè)細分輪動波段 06-17 12:44
109 3 #炒股日記# 價值交易財經(jīng) 06-17 12:02
47 0 已經(jīng)有一段時間沒波動了，哪怕期指和期權(quán)這樣的衍生品 bullbullbear 06-17 12:00
462 10 分紅了嗎怎么看 才情出眾的夏錦鵬 06-17 11:46
244 7 etf不收紅利稅 割肉不覺疼 06-17 11:06
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