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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.88%
近1年：7.49%

單位凈值 (2025-04-30)

3.8674-0.10%
近3月：-1.10%
近3年：-0.12%

累計凈值

1.6828
近6月：-2.69%
成立來：71.87%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3387.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 3.8674 1.6828 -0.10%
    04-29 3.8711 1.6841 -0.17%
    04-28 3.8778 1.6866 -0.14%
    04-25 3.8834 1.6887 0.08%
    04-24 3.8802 1.6875 -0.06%
    04-23 3.8827 1.6885 0.07%
    04-22 3.8798 1.6874 0.04%
    04-21 3.8784 1.6869 0.33%
    04-18 3.8658 1.6822 0.03%
    04-17 3.8645 1.6817 -0.01%
    04-16 3.8647 1.6818 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    -2.88%
    -1.10%
    -2.69%
    -3.87%
    7.49%
    -1.91%
    -0.12%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2354 | 3746
    1605 | 3709
    2358 | 3529
    1882 | 3117
    2487 | 3437
    1378 | 2771
    927 | 2153
    996 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    2023-06-3044.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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