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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.36%
近1年：19.52%

單位凈值 (2025-12-24)

4.55650.29%
近3月：1.99%
近3年：31.03%

累計凈值

2.3704
近6月：20.82%
成立來：138.54%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3051.65億元（2025-09-30）基金經理：余海燕等
成 立 日：2013-03-06管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 4.5565 2.3704 0.29%
    12-23 4.5432 2.3637 0.20%
    12-22 4.5340 2.3591 0.95%
    12-19 4.4914 2.3379 0.40%
    12-18 4.4736 2.3290 -0.57%
    12-17 4.4991 2.3417 1.85%
    12-16 4.4175 2.3009 -1.19%
    12-15 4.4709 2.3276 -0.60%
    12-12 4.4978 2.3411 0.64%
    12-11 4.4693 2.3268 -0.85%
    12-10 4.5074 2.3458 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    4.36%
    1.99%
    20.82%
    20.99%
    19.52%
    46.48%
    31.03%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2852 | 4657
    2349 | 4637
    1821 | 4488
    2040 | 4023
    2086 | 3406
    2033 | 3383
    1056 | 2466
    996 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.67%
    2024-12-3145.33%
    2024-06-3054.49%
    2023-12-3142.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 2 差十分鐘收盤撿帶血籌碼 股友92022G23e3 12-09 22:09
44 0 你操盤是真骯贓 寶塔鎮(zhèn)股妖 12-09 14:52
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