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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：17.96%

單位凈值 (2025-06-18)

0.8261-0.43%
近3月：-1.53%
近3年：9.42%

累計凈值

0.9161
近6月：-6.49%
成立來：-8.56%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：74.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證上海國企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 0.8261 0.9161 -0.43%
    06-17 0.8297 0.9197 -0.06%
    06-16 0.8302 0.9202 0.44%
    06-13 0.8266 0.9166 -0.98%
    06-12 0.8348 0.9248 -0.07%
    06-11 0.8354 0.9254 0.70%
    06-10 0.8296 0.9196 -0.71%
    06-09 0.8355 0.9255 0.46%
    06-06 0.8317 0.9217 -0.20%
    06-05 0.8334 0.9234 -0.05%
    06-04 0.8338 0.9238 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.11%
    0.27%
    -1.53%
    -6.49%
    -5.73%
    17.96%
    8.14%
    9.42%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.18%
    -1.48%
    -2.45%
    -6.86%
    -6.96%
    15.32%
    3.99%
    1.78%
    同類排名
    3064 | 3928
    2146 | 3889
    914 | 3644
    3105 | 3380
    3217 | 3428
    950 | 2856
    511 | 2206
    436 | 1781
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    2023-06-3017.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 感覺雞沒什么人玩。 鳴添會更好 05-19 17:48
47 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 19:11
112 3 2018年的時候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 04-02 10:41
51 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 03-30 19:13
58 0 上汽集團(tuán)排新能源汽車提名位置可見其新能源多牛，可惜 大唐高僧唐僧 03-28 14:13
38 0 2018年的時候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:34
69 2 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 10:02
55 1 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報工信部備 大唐高僧唐僧 03-25 13:30
46 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 20:21
44 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 03-20 20:21
39 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
39 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
88 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-06 19:05
81 0 公告關(guān)于中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金調(diào)整最 基金資訊 02-06 09:09
263 0 是不是你們接了國投的盤？ 股友gjZGoW 01-26 14:56
132 0 什么時候清倉了上海電氣 招財多謀得凌康 01-22 19:08
55 0 公告關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司為中證上海國企交易 基金資訊 01-22 09:21
64 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 19:11
2528 2 【上海國企】并購重組行動方案發(fā)布，上海國企改革概念 匯添富基金 12-12 09:04
111 0 安諾其不錯！ Starry紅霞 12-12 04:16
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