近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：79.94億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳振翔
成立日：2016-07-28	管理人：匯添富基金	基金評級：
跟蹤標的：中證上海國企指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.56%

融通產(chǎn)業(yè)趨勢股票（008382）	近1年	113.88%	購買
天弘中證全指通信設（020899）	近1年	111.90%	購買
博時中證全指通信設（020691）	近1年	111.63%	購買

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國太保	6.87%	0.88%	股吧
國泰海通	5.20%	-0.24%	股吧
上海機場	5.07%	-0.39%	股吧
張江高科	4.88%	1.39%	股吧
上海電氣	4.40%	0.84%	股吧
中微公司	4.32%	0.00%	股吧
浦發(fā)銀行	3.80%	-0.43%	股吧
東方證券	3.15%	-0.83%	股吧
滬硅產(chǎn)業(yè)	3.01%	2.88%	股吧
華域汽車	2.98%	1.35%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	0.9221	1.0321	0.12%
12-19	0.9210	1.0310	0.50%
12-18	0.9164	1.0264	0.73%
12-17	0.9098	1.0198	1.10%
12-16	0.8999	1.0099	-1.28%
12-15	0.9116	1.0216	-0.13%
12-12	0.9128	1.0228	0.62%
12-11	0.9072	1.0172	-1.11%
12-10	0.9174	1.0274	0.35%
12-09	0.9142	1.0242	-0.94%
12-08	0.9229	1.0329	0.62%

2025-10-24	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-11-20	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-10-18	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-10-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-08-10	每份派現(xiàn)金0.0200元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.15%	2.89%	1.18%	14.91%	7.45%	7.93%	37.94%	28.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.34%	4.28%	0.59%	25.22%	26.77%	24.69%	45.09%	31.30%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
跟蹤標的跟蹤標的：中證上海國企指數(shù)	1.17%	2.81%	0.89%	13.04%	5.44%	5.86%	33.13%	22.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2819 \| 4653	2979 \| 4637	2524 \| 4456	2819 \| 4012	2928 \| 3406	2806 \| 3365	1537 \| 2466	1034 \| 1956
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	15.15%	3.55%	-7.01%	6.28%	22.19%	-2.77%	1.40%	-8.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：中證上海國企指數(shù)	13.62%	3.37%	-7.12%	6.23%	20.87%	-3.54%	1.68%	-8.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2840 \| 4523	993 \| 4076	3417 \| 3635	526 \| 3464	500 \| 3130	1248 \| 3014	881 \| 2808	2316 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	28.03%	-5.90%	-13.05%	-3.19%	-0.40%	21.55%	-20.80%	1.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	171 \| 3464	795 \| 2655	311 \| 2208	893 \| 1822	939 \| 1246	649 \| 1092	199 \| 834	448 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	一般

報告期	基金換手率
2025-06-30	60.71%
2024-12-31	24.76%
2024-06-30	21.33%
2023-12-31	19.91%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-12-31~至今	吳振翔	5年又359天	8.97%
2016-08-08~2019-12-30	吳振翔楚天舒	3年又144天	-6.43%
2016-07-28~2016-08-07	吳振翔	10天	2.22%

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30	0	今天正好埋單在930，賺了200加油錢。	紅安源2	11-24 10:25
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70	0	公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年	基金資訊	07-20 19:13
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57	0	公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說	基金資訊	07-17 19:13
131	1	@妙想這基金還有救麼	冷啊啊啊啊吖吖	07-15 14:23
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90	0	公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年	基金資訊	04-21 19:11
187	3	2018年的時候。比亞迪市值大概1300億。上汽集	大唐高僧唐僧	04-02 10:41

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易方達消費行業(yè)股票	1434人
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