基金品種

全球市場

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.28%
近1年：12.79%

單位凈值 (2025-04-30)

0.8045-0.17%
近3月：-2.66%
近3年：10.81%

累計凈值

0.8945
近6月：-3.82%
成立來：-10.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：74.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證上海國企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 0.8045 0.8945 -0.17%
    04-29 0.8059 0.8959 -0.17%
    04-28 0.8073 0.8973 -0.71%
    04-25 0.8131 0.9031 0.35%
    04-24 0.8103 0.9003 0.10%
    04-23 0.8095 0.8995 -0.63%
    04-22 0.8146 0.9046 0.48%
    04-21 0.8107 0.9007 0.12%
    04-18 0.8097 0.8997 -0.01%
    04-17 0.8098 0.8998 0.48%
    04-16 0.8059 0.8959 0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.62%
    -1.28%
    -2.66%
    -3.82%
    -8.19%
    12.79%
    3.35%
    10.81%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.62%
    -1.22%
    -2.68%
    -3.81%
    -8.25%
    10.52%
    -0.24%
    4.43%
    同類排名
    3010 | 3746
    828 | 3709
    2828 | 3529
    2127 | 3117
    3150 | 3437
    854 | 2771
    580 | 2153
    540 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    2023-06-3017.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
35 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 19:11
95 3 2018年的時候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 04-02 10:41
44 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 03-30 19:13
46 0 上汽集團排新能源汽車提名位置可見其新能源多牛，可惜 大唐高僧唐僧 03-28 14:13
32 0 2018年的時候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:34
55 2 上汽集團1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 10:02
48 1 上汽集團1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報工信部備 大唐高僧唐僧 03-25 13:30
37 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 20:21
37 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 03-20 20:21
31 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
35 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
81 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-06 19:05
73 0 公告關于中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金調整最 基金資訊 02-06 09:09
259 0 是不是你們接了國投的盤？ 股友gjZGoW 01-26 14:56
126 0 什么時候清倉了上海電氣 招財多謀得凌康 01-22 19:08
51 0 公告關于同意中信建投證券股份有限公司為中證上海國企交易 基金資訊 01-22 09:21
57 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 19:11
2516 2 【上海國企】并購重組行動方案發(fā)布，上海國企改革概念 匯添富基金 12-12 09:04
105 0 安諾其不錯！ Starry紅霞 12-12 04:16
111 0 近期留意到其凈值走勢呈現(xiàn)出較強的穩(wěn)定性，波幅較小。 三日打魚二日曬網(wǎng) 12-11 21:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1