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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：1.17%
近1年：11.47%

單位凈值 (2025-06-18)

3.1721-0.06%
近3月：-5.65%
近3年：-4.87%

累計凈值

0.6943
近6月：-1.70%
成立來：-30.57%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：124.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.29%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 3.1721 0.6943 -0.06%
    06-17 3.1741 0.6948 -0.25%
    06-16 3.1821 0.6965 0.47%
    06-13 3.1672 0.6933 -0.88%
    06-12 3.1953 0.6994 0.11%
    06-11 3.1918 0.6987 0.63%
    06-10 3.1718 0.6943 -0.83%
    06-09 3.1984 0.7001 0.77%
    06-06 3.1741 0.6948 -0.08%
    06-05 3.1767 0.6954 0.60%
    06-04 3.1578 0.6912 0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.62%
    1.17%
    -5.65%
    -1.70%
    1.08%
    11.47%
    -4.06%
    -4.87%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -2.12%
    -0.77%
    -6.96%
    -3.81%
    -0.85%
    9.83%
    -7.41%
    -10.12%
    同類排名
    2343 | 3928
    1404 | 3889
    2370 | 3644
    2312 | 3380
    1481 | 3428
    1668 | 2856
    1363 | 2206
    958 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    2023-06-3067.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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