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凈值估算(25-12-23 09:19)

--
近1月：-2.54%
近1年：14.66%

單位凈值 (2025-12-22)

1.4366-0.55%
近3月：4.70%
近3年：55.10%

累計(jì)凈值

1.6326
近6月：-3.66%
成立來：66.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2018-10-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.4366 1.6326 -0.55%
    12-19 1.4446 1.6406 -0.45%
    12-18 1.4511 1.6471 1.98%
    12-17 1.4229 1.6189 0.13%
    12-16 1.4210 1.6170 -0.55%
    12-15 1.4288 1.6248 0.14%
    12-12 1.4268 1.6228 -0.28%
    12-11 1.4308 1.6268 0.34%
    12-10 1.4260 1.6220 -1.59%
    12-09 1.4490 1.6450 -0.06%
    12-08 1.4499 1.6459 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.55%
    -2.54%
    4.70%
    -3.66%
    10.32%
    14.66%
    59.35%
    55.10%
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.53%
    -2.84%
    4.15%
    -5.67%
    6.24%
    10.52%
    45.74%
    35.24%
    同類排名
    3774 | 4653
    4528 | 4637
    680 | 4456
    4000 | 4012
    2760 | 3406
    2493 | 3365
    525 | 2466
    278 | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
14 0 不分紅就沒有持有價(jià)值了 周入三斗銀 12-22 09:53
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