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凈值估算(25-12-24 10:26)

--
近1月：-2.19%
近1年：13.18%

單位凈值 (2025-12-23)

1.44180.36%
近3月：3.47%
近3年：56.29%

累計凈值

1.6378
近6月：-4.50%
成立來：66.87%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2018-10-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.4418 1.6378 0.36%
    12-22 1.4366 1.6326 -0.55%
    12-19 1.4446 1.6406 -0.45%
    12-18 1.4511 1.6471 1.98%
    12-17 1.4229 1.6189 0.13%
    12-16 1.4210 1.6170 -0.55%
    12-15 1.4288 1.6248 0.14%
    12-12 1.4268 1.6228 -0.28%
    12-11 1.4308 1.6268 0.34%
    12-10 1.4260 1.6220 -1.59%
    12-09 1.4490 1.6450 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.46%
    -2.19%
    3.47%
    -4.50%
    10.72%
    13.18%
    59.93%
    56.29%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    1.45%
    -2.49%
    2.93%
    -6.46%
    6.63%
    9.09%
    46.28%
    36.29%
    同類排名
    3673 | 4657
    4459 | 4637
    1289 | 4482
    4005 | 4014
    2734 | 3406
    2578 | 3368
    532 | 2466
    273 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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