基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-3.55%
近1年：30.92%

單位凈值 (2025-04-30)

1.38450.60%
近3月：10.74%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3845
近6月：10.72%
成立來(lái)：38.45%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-04-10管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -3.55%
    10.74%
    10.72%
    11.00%
    30.92%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    2.32%
    -0.79%
    1.97%
    5.30%
    3.76%
    17.96%
    26.03%
    30.65%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.21%
    -4.33%
    9.51%
    8.87%
    10.27%
    24.53%
    11.18%
    4.88%
    同類(lèi)排名
    109 | 142
    72 | 141
    33 | 137
    77 | 127
    85 | 133
    62 | 115
    -- | 78
    -- | 61
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3196.22%
    2024-06-30304.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 易方達(dá)恒生ETF(QDII)2025年度第一季度報(bào) 易方達(dá)基金成曦 04-25 18:00
26 1 這些狗裝在這里控著盤(pán)。我1.393買(mǎi)的，就控在1. 是你老板 04-25 16:03
27 0 基金跟指數(shù)是不是 梭哈搞里頭 04-25 12:42
21 0 溢價(jià)低垃圾都沒(méi)有人玩 梭哈搞里頭 04-25 11:31
77 1 沖沖沖，開(kāi)干 佛說(shuō)天天漲停 04-25 10:35
114 2 這個(gè)溢價(jià)低，埋伏一波 佛說(shuō)天天漲停 04-25 10:26
64 2 1.5的成本，希望此生可以解套 咖啡杯里的7喜 04-25 01:10
29 1 漲的最少跌的最多 大學(xué)生阿浪 04-23 11:45
33 0 一動(dòng)不動(dòng) 咖啡杯里的7喜 04-23 10:19
35 0 怎么漲這么少 大學(xué)生阿浪 04-23 09:21
91 7 明天能高開(kāi)嗎，滿(mǎn)倉(cāng)進(jìn)來(lái)的 大學(xué)生阿浪 04-23 08:56
62 2 尾盤(pán)進(jìn)來(lái)兩千手不知道明天還繼續(xù)砸盤(pán)嗎，明天還在跌六 賣(mài)了漲停 04-23 08:44
812 53 埋伏一波 佛說(shuō)天天漲停 04-22 18:42
97 7 不錯(cuò) 佛系可轉(zhuǎn)債 04-22 17:56
57 10 搞啥，指數(shù)拉了你也不拉 大學(xué)生阿浪 04-22 17:08
47 9 1.35買(mǎi)的能回本嗎 大學(xué)生阿浪 04-22 16:21
91 7 這主力一陣砸，現(xiàn)在就是賣(mài)空了，散戶(hù)還割肉給它，都偏 鴻運(yùn)天珠 04-22 16:09
135 4 什么情況？恒生只跌了0.4為什么這貨跌5點(diǎn)多？又沒(méi) 富可萬(wàn)貫de塵心 04-22 15:37
26 0 呵呵，有趣 我叫原因 04-22 14:06
33 0 同學(xué)們159831火箭發(fā)射 n14136381428872a 04-22 12:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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