基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.71%
近1年：31.58%

單位凈值 (2025-12-19)

3.17220.69%
近3月：-3.38%
近3年：48.62%

累計凈值

1.6469
近6月：11.21%
成立來：64.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：50.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2014-12-23管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.52%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.40%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 3.1722 1.6469 0.69%
    12-18 3.1504 1.6356 0.10%
    12-17 3.1472 1.6339 0.93%
    12-16 3.1183 1.6189 -1.55%
    12-15 3.1675 1.6445 -1.35%
    12-12 3.2109 1.6670 1.62%
    12-11 3.1598 1.6405 -0.13%
    12-10 3.1639 1.6426 0.39%
    12-09 3.1517 1.6363 -1.21%
    12-08 3.1903 1.6563 -1.22%
    12-05 3.2298 1.6768 0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.21%
    -0.71%
    -3.38%
    11.21%
    29.17%
    31.58%
    65.98%
    48.62%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    -1.10%
    -0.54%
    -3.22%
    10.56%
    28.07%
    30.06%
    55.65%
    32.75%
    同類排名
    3212 | 4738
    2847 | 4661
    3521 | 4453
    3061 | 4004
    1168 | 3405
    845 | 3362
    374 | 2460
    331 | 1946
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.75%
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
    2023-12-3181.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
25 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購 基金資訊 12-18 19:25
4078 0 量化套利跨境ETF獲利32億？#知識分享#漲知識# 踏空小凌 12-12 09:07
231 0 $千禾味業(yè)(SH603027)$$道瓊斯ETF(S 漫漫掘金路 12-08 19:05
49 1 漲停板拿貨，今天大漲 基民BeVwrw 12-04 09:19
168 1 差點被套了 炒股的肌霸作家 12-03 14:51
24 0 套路太臟了 炒股的肌霸作家 11-27 12:33
39 1 被套了，拉高套人，一氣呵成 炒股的肌霸作家 11-27 11:38
32 0 恒生放量上攻...走勢穩(wěn)健...先看反彈20日線如 龍亞亞 11-25 10:31
52 2 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 11-23 19:31
33 0 港股要走出獨立行情才能重拾信心。 薅羊毛專家 11-20 13:39
40 0 這么快掉下來？有人3.6賣了嗎 金豆豆養(yǎng)金鵝 11-11 09:25
64 1 ？？？這啥情況 不虧_就是大賺 11-07 09:19
125 0 1.74——3.35【92.7%】 天煞孤星潛番紅塵 10-30 08:37
43 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-27 19:19
42 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購 基金資訊 10-23 19:07
22 0 就是個 聰慧睿智的秦夢香 10-22 11:29
37 0 。什么意思？ 有決策力的王 10-20 09:23
67 2 也該調(diào)整下了，哪有只漲不跌的，更沒有只跌不漲的，如 單柄鼎 10-10 10:34
42 0 ，死氣沉沉 何基灃要多久 10-09 22:31
58 0 3.331走了，不追高了 股友HIZ3Cp 09-17 14:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1