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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.35%
近1年：32.00%

單位凈值 (2025-04-30)

2.74170.65%
近3月：11.56%
近3年：29.48%

累計凈值

1.4234
近6月：12.02%
成立來：42.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：38.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2014-12-23管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.48%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.40%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 2.7417 1.4234 0.65%
    04-29 2.7241 1.4143 0.10%
    04-28 2.7213 1.4128 -0.09%
    04-25 2.7238 1.4141 0.27%
    04-24 2.7164 1.4103 -0.71%
    04-23 2.7357 1.4203 2.47%
    04-22 2.6698 1.3861 1.06%
    04-21 2.6417 1.3715 0.01%
    04-18 2.6414 1.3713 -0.06%
    04-17 2.6430 1.3722 1.44%
    04-16 2.6054 1.3526 -1.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -3.35%
    11.56%
    12.02%
    11.64%
    32.00%
    24.92%
    29.48%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.21%
    -4.33%
    9.51%
    8.87%
    10.27%
    24.53%
    11.18%
    4.88%
    同類排名
    963 | 3746
    2043 | 3709
    174 | 3529
    190 | 3117
    182 | 3437
    195 | 2771
    105 | 2153
    154 | 1742
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
    2023-12-3181.01%
    2023-06-3069.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
24 1 啥時候能入啊 koi910 04-29 12:08
86 3 恒生指數(shù)漲那么多，為啥這個跌的 基民Vk2l0U 04-28 11:56
25 0 拼手速的時候到了 股友CUtKyD 04-28 09:25
37 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:06
240 0 【恒生指數(shù) 4月16】多空博弈加劇，技術(shù)面現(xiàn)關(guān)鍵分 北冥起風(fēng) 04-16 22:59
32 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購 基金資訊 04-14 19:06
252 1 恒生指數(shù)周線驚現(xiàn)"金針探底"！散戶必看3大關(guān)鍵信號 北冥起風(fēng) 04-14 16:56
108 1 股友03pA162271 04-09 18:35
43 0 今日凈值漲了，為啥我收益率負的，虧錢？ 暗空星辰5958 04-08 23:31
34 0 牛逼 股友7t6G903066 04-08 09:59
59 1 這個都是量化 須知_少年_凌云志 04-07 13:10
148 2 清倉了明天早上經(jīng)危險 神秘大將軍 03-31 09:25
53 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 19:26
37 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 19:07
30 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-20 19:07
52 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
36 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:11
62 2 對不起，各位是我給買崩的 開心麥田 03-18 11:18
45 0 折價這么多？ n891813730831768 03-17 13:49
44 0 明天高開倆個點打底、我說的 山西炒客 03-13 16:49
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