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凈值估算(25-12-24 09:18)

--
近1月：1.78%
近1年：31.12%

單位凈值 (2025-12-23)

3.1822-0.14%
近3月：-1.75%
近3年：47.32%

累計凈值

1.6521
近6月：9.46%
成立來：65.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：50.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2014-12-23管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.40%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 3.1822 1.6521 -0.14%
    12-22 3.1867 1.6544 0.46%
    12-19 3.1722 1.6469 0.69%
    12-18 3.1504 1.6356 0.10%
    12-17 3.1472 1.6339 0.93%
    12-16 3.1183 1.6189 -1.55%
    12-15 3.1675 1.6445 -1.35%
    12-12 3.2109 1.6670 1.62%
    12-11 3.1598 1.6405 -0.13%
    12-10 3.1639 1.6426 0.39%
    12-09 3.1517 1.6363 -1.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.05%
    1.78%
    -1.75%
    9.46%
    29.57%
    31.12%
    68.63%
    47.32%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    2.13%
    2.20%
    -1.47%
    8.80%
    28.49%
    29.63%
    57.73%
    31.55%
    同類排名
    3190 | 4657
    3481 | 4637
    3353 | 4482
    3177 | 4014
    1210 | 3406
    1035 | 3368
    412 | 2466
    405 | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.75%
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
    2023-12-3181.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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