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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-0.89%
近1年：11.66%

單位凈值 (2025-04-30)

1.08200.19%
近3月：2.85%
近3年：--

累計凈值

1.1110
近6月：2.93%
成立來：11.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：20.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董瑾等
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0820 1.1110 0.19%
    04-29 1.0800 1.1090 -0.29%
    04-28 1.0831 1.1121 0.59%
    04-25 1.0767 1.1057 0.12%
    04-24 1.0764 1.1044 -0.08%
    04-23 1.0773 1.1053 0.69%
    04-22 1.0699 1.0979 0.44%
    04-21 1.0652 1.0932 0.01%
    04-18 1.0651 1.0931 -0.07%
    04-17 1.0658 1.0938 0.55%
    04-16 1.0600 1.0880 -0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    -0.89%
    2.85%
    2.93%
    0.20%
    11.66%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.47%
    -3.56%
    1.50%
    -0.55%
    -0.99%
    8.39%
    5.83%
    7.55%
    同類排名
    684 | 3746
    569 | 3709
    935 | 3529
    790 | 3117
    1135 | 3437
    933 | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 這玩意兒為啥分紅越來越少了 清青硯 04-30 13:38
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32 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-17 19:21
28 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-17 19:21
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