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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-0.26%
近1年：4.26%

單位凈值 (2025-06-19)

1.3584-0.60%
近3月：0.29%
近3年：22.34%

累計凈值

--
近6月：-0.33%
成立來：68.65%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：93.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林偉斌等
成 立 日：2019-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.3584 -- -0.60%
    06-18 1.3666 1.6376 0.00%
    06-17 1.3666 1.6376 -0.01%
    06-16 1.3668 1.6378 0.23%
    06-13 1.3637 1.6347 -0.61%
    06-12 1.3721 1.6431 0.06%
    06-11 1.3713 1.6423 0.41%
    06-10 1.3657 1.6367 0.01%
    06-09 1.3656 1.6366 0.26%
    06-06 1.3620 1.6330 0.07%
    06-05 1.3610 1.6320 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.00%
    -0.26%
    0.29%
    -0.33%
    -1.45%
    4.26%
    15.69%
    22.34%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -1.59%
    -1.58%
    -1.42%
    -2.42%
    -3.53%
    -0.98%
    4.91%
    6.48%
    同類排名
    1506 | 3928
    1830 | 3889
    514 | 3644
    1737 | 3380
    2221 | 3428
    2329 | 2856
    296 | 2206
    182 | 1781
    四分位排名

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3162.28%
    2024-06-3079.27%
    2023-12-3177.46%
    2023-06-3068.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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