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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：3.67%
近1年：20.62%

單位凈值 (2025-12-22)

6.16480.93%
近3月：2.37%
近3年：30.41%

累計(jì)凈值

1.5325
近6月：21.92%
成立來：53.25%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何江
成 立 日：2019-12-24管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 6.1648 1.5325 0.93%
    12-19 6.1077 1.5183 0.39%
    12-18 6.0840 1.5124 -0.57%
    12-17 6.1188 1.5210 1.84%
    12-16 6.0081 1.4935 -1.20%
    12-15 6.0811 1.5117 -0.60%
    12-12 6.1176 1.5207 0.61%
    12-11 6.0808 1.5116 -0.85%
    12-10 6.1330 1.5246 -0.13%
    12-09 6.1412 1.5266 -0.52%
    12-08 6.1736 1.5346 0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.38%
    3.67%
    2.37%
    21.92%
    20.40%
    20.62%
    45.74%
    30.41%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2143 | 4653
    2491 | 4637
    1843 | 4456
    2063 | 4012
    2090 | 3406
    1904 | 3365
    1027 | 2466
    962 | 1956
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3026.61%
    2024-12-3120.94%
    2024-06-3028.87%
    2023-12-3136.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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