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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.88%
近1年：13.90%

單位凈值 (2025-04-30)

0.92940.04%
近3月：2.63%
近3年：6.95%

累計凈值

0.9294
近6月：1.83%
成立來：-7.06%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鮑杰
成 立 日：2021-09-15管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -2.88%
    2.63%
    1.83%
    0.41%
    13.90%
    6.41%
    6.95%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.27%
    -3.01%
    2.54%
    1.92%
    0.06%
    11.00%
    1.20%
    0.97%
    同類排名
    1678 | 3746
    1605 | 3709
    974 | 3529
    902 | 3117
    1092 | 3437
    808 | 2771
    454 | 2153
    638 | 1742
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3155.94%
    2024-06-30118.28%
    2023-12-31127.79%
    2023-06-30123.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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112 0 今天去東南亞那邊溢價低，最少漲幅20 股友86L065565t 01-12 03:09
123 3 誰知道這個etf為什么不分紅？ 基民29D28g6273 01-03 18:01
92 0 公告易方達中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-15 00:36
130 2 是t+0嗎 e的x次方 11-04 16:01
130 1 這個雞是我千挑萬選出來的，這個星期怎么表現(xiàn)這么差呀 有魄力的盧蕓3 11-01 13:14
139 1 比你兄弟滬港深500ETF指數(shù)差遠了，一點流動性沒 LZEY 10-28 23:24
112 0 公告易方達中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 15:04
200 1 清盤 tlf8000w 09-13 21:23
133 0 公告易方達中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 20:25
146 0 公告易方達中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-15 20:39
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