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新華純債添利債券發(fā)起A(519152
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.20100.02%
近1月：0.32%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.6535
近3月：1.59%
近3年：8.64%

近6月：0.98%
成立來：72.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.2010 1.6535 0.02%
    06-13 1.2007 1.6532 0.01%
    06-12 1.2006 1.6531 0.00%
    06-11 1.2006 1.6531 0.02%
    06-10 1.2004 1.6529 0.02%
    06-09 1.2001 1.6526 0.05%
    06-06 1.1995 1.6520 0.04%
    06-05 1.1990 1.6515 0.02%
    06-04 1.1988 1.6513 0.02%
    06-03 1.1986 1.6511 0.00%
    05-30 1.1986 1.6511 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    1.59%
    0.98%
    0.85%
    2.21%
    5.95%
    8.64%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1118 | 3101
    811 | 3099
    441 | 3041
    1053 | 2954
    928 | 2992
    2299 | 2725
    1691 | 2190
    1459 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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