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新華純債添利債券發(fā)起C(519153
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.18230.03%
近1月：0.35%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.5900
近3月：1.55%
近3年：7.39%

近6月：0.94%
成立來：65.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1823 1.5900 0.03%
    06-17 1.1819 1.5896 0.03%
    06-16 1.1816 1.5893 0.02%
    06-13 1.1814 1.5891 0.01%
    06-12 1.1813 1.5890 0.00%
    06-11 1.1813 1.5890 0.02%
    06-10 1.1811 1.5888 0.03%
    06-09 1.1808 1.5885 0.05%
    06-06 1.1802 1.5879 0.03%
    06-05 1.1798 1.5875 0.02%
    06-04 1.1796 1.5873 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.55%
    0.94%
    0.72%
    1.83%
    5.17%
    7.39%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1531 | 3108
    1245 | 3100
    819 | 3050
    1674 | 2966
    1491 | 2992
    2552 | 2736
    1926 | 2188
    1642 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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