基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.18900.03%
近1月：0.41%
近1年：2.82%

累計(jì)凈值

1.6222
近3月：0.43%
近3年：11.36%

近6月：1.51%
成立來：70.89%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1890 1.6222 0.03%
    04-29 1.1887 1.6219 0.07%
    04-28 1.1879 1.6211 0.03%
    04-25 1.1876 1.6208 -0.01%
    04-24 1.1877 1.6209 -0.02%
    04-23 1.1879 1.6211 -0.03%
    04-22 1.1882 1.6214 0.01%
    04-21 1.1881 1.6213 0.00%
    04-18 1.1881 1.6213 0.01%
    04-17 1.1880 1.6212 0.00%
    04-16 1.1880 1.6212 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    0.43%
    1.51%
    0.37%
    2.82%
    8.43%
    11.36%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    296 | 757
    327 | 827
    266 | 799
    623 | 780
    490 | 797
    509 | 724
    169 | 643
    176 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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