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全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.19440.05%
近1月：0.31%
近1年：2.64%

累計(jì)凈值

1.6276
近3月：1.13%
近3年：11.47%

近6月：1.07%
成立來：71.66%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.1944 1.6276 0.05%
    06-16 1.1938 1.6270 0.03%
    06-13 1.1935 1.6267 0.00%
    06-12 1.1935 1.6267 0.01%
    06-11 1.1934 1.6266 0.02%
    06-10 1.1932 1.6264 0.01%
    06-09 1.1931 1.6263 0.04%
    06-06 1.1926 1.6258 0.06%
    06-05 1.1919 1.6251 0.02%
    06-04 1.1917 1.6249 0.01%
    06-03 1.1916 1.6248 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.31%
    1.13%
    1.07%
    0.83%
    2.64%
    8.03%
    11.47%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    316 | 767
    449 | 768
    289 | 747
    428 | 729
    462 | 731
    483 | 680
    168 | 590
    130 | 536
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
62 0 當(dāng)債市利率如潮汐般驟漲驟落，市場博弈進(jìn)入白熱化階段 有條理的小伙伴 06-17 23:25
47 0 債市起飛！還能繼續(xù)追？ 漫漫復(fù)利錄 06-17 22:46
352 0 今日債市波動，$萬家信用恒利債券A$逆風(fēng)穩(wěn)飛！今天 想賺錢的小云 06-17 01:25
208 0 今日債市博弈加劇，利率波動如潮水般起伏，而$萬家信 有條理的小伙伴 06-17 00:50
165 1 債基報(bào)蛋，驚喜不斷 大KK 06-13 00:29
126 1 又收蛋了 收益多多666 06-13 00:27
107 0 股債震蕩，今天又收蛋了 大KK 06-12 22:44
167 0 有條理的小伙伴 06-12 00:43
176 0 有條理的小伙伴 06-12 00:35
103 0 債基繼續(xù)給力，來看看今天的收獲 大KK 06-11 23:02
93 0 債市就像一條顛簸的老路，但總有些“老司機(jī)”能穩(wěn)穩(wěn)帶 有條理的小伙伴 06-10 23:37
172 0 債市震蕩，今天有收蛋，看過來 大KK 06-10 22:21
69 0 股債雙收的一天 收益多多666 06-09 23:06
64 0 收蛋啦！繼續(xù)布局好時(shí)機(jī)來了！ 漫漫復(fù)利錄 06-09 21:09
359 2 債市行情越來越好 收益多多666 06-07 06:51
142 0 債市行情一片大好 陽光明媚的日子 06-06 23:38
571 1 穩(wěn)穩(wěn)的幸福 陽光明媚的日子 05-31 08:00
1023 7 股債蹺蹺板效應(yīng)明顯，債市陰天必須沖！ 愛養(yǎng)基的鄧鄧姐 05-22 14:30
67 0 現(xiàn)在國際情況說變就變，還是拿好穩(wěn)的比較靠譜。買了不 志同道合格 05-21 18:48
211 0 債市大利好！ 收益多多666 05-20 23:29
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