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單位凈值 (2025-04-30)

1.05560.03%
近1月：0.33%
近1年：2.34%

累計凈值

1.2542
近3月：0.52%
近3年：9.31%

近6月：1.49%
成立來：27.18%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：50.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-11-01管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0556 1.2542 0.03%
    04-29 1.0553 1.2539 0.04%
    04-28 1.0549 1.2535 0.03%
    04-25 1.0546 1.2532 -0.01%
    04-24 1.0547 1.2533 -0.01%
    04-23 1.0548 1.2534 -0.02%
    04-22 1.0550 1.2536 0.01%
    04-21 1.0549 1.2535 0.00%
    04-18 1.0549 1.2535 0.00%
    04-17 1.0549 1.2535 0.00%
    04-16 1.0549 1.2535 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    0.52%
    1.49%
    0.50%
    2.34%
    6.06%
    9.31%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    160 | 924
    246 | 933
    177 | 927
    242 | 906
    321 | 927
    324 | 862
    226 | 748
    114 | 554
    四分位排名

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    良好

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