基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.08610.03%
近1月：0.24%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.4591
近3月：1.19%
近3年：8.09%

近6月：0.74%
成立來：53.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0861 1.4591 0.03%
    06-16 1.0858 1.4588 0.02%
    06-13 1.0856 1.4586 0.00%
    06-12 1.0856 1.4586 0.01%
    06-11 1.0855 1.4585 0.03%
    06-10 1.0852 1.4582 0.01%
    06-09 1.0851 1.4581 0.04%
    06-06 1.0847 1.4577 0.04%
    06-05 1.0843 1.4573 0.00%
    06-04 1.0843 1.4573 0.00%
    06-03 1.0843 1.4573 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.24%
    1.19%
    0.74%
    0.64%
    2.15%
    6.05%
    8.09%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1981 | 3110
    2122 | 3108
    1752 | 3056
    2051 | 2973
    1669 | 3000
    2382 | 2735
    1674 | 2196
    1550 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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