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單位凈值 (2025-12-12)

1.0723-0.02%
近1月：-0.13%
近1年：1.02%

累計凈值

1.4603
近3月：0.34%
近3年：9.35%

近6月：0.16%
成立來：54.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0723 1.4603 -0.02%
    12-11 1.0725 1.4605 0.04%
    12-10 1.0721 1.4601 0.02%
    12-09 1.0719 1.4599 0.04%
    12-08 1.0715 1.4595 -0.02%
    12-05 1.0717 1.4597 0.01%
    12-04 1.0716 1.4596 -0.08%
    12-03 1.0725 1.4605 -0.02%
    12-02 1.0727 1.4607 -0.02%
    12-01 1.0729 1.4609 0.01%
    11-28 1.0728 1.4608 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.13%
    0.34%
    0.16%
    0.75%
    1.02%
    4.87%
    9.35%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    2356 | 3513
    2205 | 3484
    2003 | 3397
    1830 | 3241
    2167 | 3200
    2162 | 2673
    1385 | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 債券雖然穩(wěn)，但是想賺更多的錢還得靠權(quán)益，今天入手的 隨心所欲難 12-08 12:54
53 0 革命分工不同，債券基金負(fù)責(zé)保底，交銀優(yōu)擇負(fù)責(zé)沖鋒陷 隨心所欲難 12-04 14:33
53 0 如果我持有的基金都能像交銀優(yōu)擇這樣，那就滿意了。 隨心所欲難 12-03 13:25
90 0 現(xiàn)在大家理財都看重“穩(wěn)中求進(jìn)”，純債收益不夠看，股 尋光羊8 11-24 11:17
48 0 近期市場風(fēng)偏有所下降，資金紛紛轉(zhuǎn)向防御性資產(chǎn)，債基 蝴蝶金蛇 11-21 09:46
78 0 低利率時代想讓錢不貶值，選對理財很關(guān)鍵，穩(wěn)健型產(chǎn)品 兔兔招財號 11-07 11:53
93 0 這段時間市場情緒不算高，不少基金都在低位。但像鑫元 森森寶貝 11-05 11:12
90 0 市場上基金不少，但能穩(wěn)賺點(diǎn)的不好找，要么波動大要么 雪梨麻麻 11-04 09:44
102 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:36
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122 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書( 基金資訊 10-23 09:08
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138 0 股基波動大的時候，債基就成了避風(fēng)港，不少人都往債市 菠蘿派卜 09-30 09:56
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222 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 10:14
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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