基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.08230.01%
近1月：0.44%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.4553
近3月：0.23%
近3年：8.30%

近6月：1.55%
成立來：53.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0823 1.4553 0.01%
    04-29 1.0822 1.4552 0.04%
    04-28 1.0818 1.4548 0.03%
    04-25 1.0815 1.4545 0.01%
    04-24 1.0814 1.4544 0.00%
    04-23 1.0814 1.4544 -0.04%
    04-22 1.0818 1.4548 0.02%
    04-21 1.0816 1.4546 -0.02%
    04-18 1.0818 1.4548 0.00%
    04-17 1.0818 1.4548 -0.02%
    04-16 1.0820 1.4550 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.44%
    0.23%
    1.55%
    0.28%
    2.44%
    6.17%
    8.30%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2015 | 3366
    1854 | 3313
    2385 | 3187
    1855 | 3289
    2464 | 2948
    1875 | 2435
    1706 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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