基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.20340.02%
近1月：-0.06%
近1年：1.17%

累計凈值

1.3324
近3月：0.63%
近3年：12.76%

近6月：0.20%
成立來：36.17%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2034 1.3324 0.02%
    12-22 1.2031 1.3321 0.01%
    12-19 1.2030 1.3320 0.04%
    12-18 1.2025 1.3315 0.03%
    12-17 1.2021 1.3311 0.03%
    12-16 1.2017 1.3307 0.02%
    12-15 1.2014 1.3304 -0.05%
    12-12 1.2020 1.3310 -0.02%
    12-11 1.2022 1.3312 0.05%
    12-10 1.2016 1.3306 0.02%
    12-09 1.2013 1.3303 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.06%
    0.63%
    0.20%
    1.06%
    1.17%
    6.02%
    12.76%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1414 | 3219
    2275 | 3225
    689 | 3195
    1619 | 3120
    1364 | 2959
    1396 | 2945
    1159 | 2427
    203 | 2072
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
110 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕通純債債 基金資訊 12-09 07:27
80 0 公告交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:37
162 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕通純債債 基金資訊 09-27 08:34
325 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕通純債債 基金資訊 09-23 07:21
268 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕通純債債 基金資訊 09-19 07:36
180 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加珠海盈米基金銷售 基金資訊 09-02 22:21
131 0 公告交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:56
151 0 公告交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:14
577 0 7月14日債市播報：短期波動還在持續(xù)，還要繼續(xù)堅守 交銀施羅德基金 07-14 17:41
511 0 債市周報(2025.7.14)：債市調(diào)整，是短期波 交銀施羅德基金 07-14 15:49
538 0 7月10日債市播報：今日債市為何陰晴不定？快來了解 交銀施羅德基金 07-11 21:29
376 0 7月9日債市播報：國債期貨午后反轉(zhuǎn)，釋放什么信號？ 交銀施羅德基金 07-09 17:46
455 0 7月8日債市播報：債市今日震蕩，未來還能突破向暖嗎 交銀施羅德基金 07-08 17:35
491 0 7月7日債市播報：債市晴雨參半，該跑還是留？ 交銀施羅德基金 07-07 17:36
475 0 債市周報(2025.7.7)：央行凈回籠超1.3萬 交銀施羅德基金 07-07 15:29
510 0 7月4日債市播報：經(jīng)濟數(shù)據(jù)偏弱，債市能漲多久？ 交銀施羅德基金 07-04 17:45
500 0 7月3日債市播報：央行凈回籠4521億元，債市為何 交銀施羅德基金 07-03 17:38
499 0 7月2日債市播報：債市突然大漲，透露啥信號？ 交銀施羅德基金 07-02 17:45
418 0 7月1日債市播報：債市一片晴好，機會來了？ 交銀施羅德基金 07-01 17:56
318 0 6月30日債市播報：跨季后資金面會寬松嗎，債市怎么 交銀施羅德基金 06-30 17:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1