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單位凈值 (2025-04-30)

1.19340.03%
近1月：0.46%
近1年：2.93%

累計凈值

1.3224
近3月：0.11%
近3年：10.88%

近6月：2.39%
成立來：35.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1934 1.3224 0.03%
    04-29 1.1931 1.3221 0.06%
    04-28 1.1924 1.3214 0.02%
    04-25 1.1922 1.3212 0.00%
    04-24 1.1922 1.3212 -0.02%
    04-23 1.1924 1.3214 -0.04%
    04-22 1.1929 1.3219 0.02%
    04-21 1.1927 1.3217 -0.03%
    04-18 1.1930 1.3220 0.00%
    04-17 1.1930 1.3220 -0.01%
    04-16 1.1931 1.3221 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.46%
    0.11%
    2.39%
    0.22%
    2.93%
    8.31%
    10.88%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    1896 | 3366
    2384 | 3313
    889 | 3187
    2146 | 3289
    1951 | 2948
    704 | 2435
    833 | 2061
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

    一般

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