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交銀滬港深價(jià)值精選混合(519779
)

單位凈值 (2025-12-23)

2.04400.10%
近1月：4.34%
近1年：11.09%

累計(jì)凈值

2.1390
近3月：-5.72%
近3年：18.98%

近6月：4.98%
成立來：120.28%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳俊華
成 立 日：2016-11-07管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 2.0440 2.1390 0.10%
    12-22 2.0420 2.1370 0.99%
    12-19 2.0220 2.1170 0.90%
    12-18 2.0040 2.0990 -0.94%
    12-17 2.0230 2.1180 1.45%
    12-16 1.9940 2.0890 -1.72%
    12-15 2.0290 2.1240 -1.07%
    12-12 2.0510 2.1460 1.89%
    12-11 2.0130 2.1080 -0.64%
    12-10 2.0260 2.1210 0.15%
    12-09 2.0230 2.1180 -1.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.51%
    4.34%
    -5.72%
    4.98%
    11.09%
    11.09%
    38.29%
    18.98%
    同類平均
    2.90%
    5.20%
    1.46%
    22.26%
    25.18%
    24.70%
    33.05%
    21.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1187 | 2316
    1115 | 2313
    2067 | 2308
    1840 | 2289
    1553 | 2252
    1554 | 2248
    770 | 2173
    894 | 2047
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30217.42%
    2024-12-31205.57%
    2024-06-30276.20%
    2023-12-31375.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 昨天全市場第一！同泰行業(yè)優(yōu)選012497單日漲幅突 玉露獅痕 11-28 11:52
52 0 市場回調(diào)不用慌，牛市基調(diào)不變，券商板塊估值已觸底， 破冰而行的小企鵝 11-28 11:43
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377 0 11/25收市點(diǎn)評：三大指數(shù)均終結(jié)三連陰，AI硬件 交銀施羅德基金 11-25 17:19
69 0 公告交銀施羅德滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 11-21 09:11
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126 0 不是，就是說，看這個(gè)樣子是要跑2.5+凈值嗎？ fffffffff_456 07-23 13:55
117 0 又要開始吊打交銀系了，估計(jì)三天 fffffffff_456 07-18 14:09
136 0 還是你最牛逼，保險(xiǎn)石油，無敵 fffffffff_456 07-18 10:59

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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