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交銀滬港深價值精選混合(519779
)

單位凈值 (2025-12-25)

2.0470-0.05%
近1月：2.15%
近1年：10.89%

累計凈值

2.1420
近3月：-7.50%
近3年：19.15%

近6月：2.71%
成立來：120.60%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳俊華
成 立 日：2016-11-07管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 2.0470 2.1420 -0.05%
    12-24 2.0480 2.1430 0.20%
    12-23 2.0440 2.1390 0.10%
    12-22 2.0420 2.1370 0.99%
    12-19 2.0220 2.1170 0.90%
    12-18 2.0040 2.0990 -0.94%
    12-17 2.0230 2.1180 1.45%
    12-16 1.9940 2.0890 -1.72%
    12-15 2.0290 2.1240 -1.07%
    12-12 2.0510 2.1460 1.89%
    12-11 2.0130 2.1080 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.15%
    2.15%
    -7.50%
    2.71%
    11.25%
    10.89%
    38.31%
    19.15%
    同類平均
    2.71%
    4.66%
    1.12%
    21.02%
    26.41%
    25.29%
    34.10%
    22.28%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1200 | 2314
    1422 | 2313
    2125 | 2307
    1986 | 2288
    1583 | 2251
    1564 | 2248
    798 | 2174
    939 | 2046
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30217.42%
    2024-12-31205.57%
    2024-06-30276.20%
    2023-12-31375.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：272只
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