交銀滬港深價(jià)值精選混合：2025年第一季度利潤1408.57萬元 凈值增長率7.45%

　　AI基金交銀滬港深價(jià)值精選混合（519779）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤1408.57萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1275元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.45%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.834元?；鸾?jīng)理是陳俊華，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，交銀滬港深價(jià)值精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.42%；交銀鴻泰一年持有期混合A最低，為1.91%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，未來 3-6 個(gè)月，我們認(rèn)為市場(chǎng)仍以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主，希望通過自下而上的標(biāo)的篩選獲得超額收益。行業(yè)角度，我們關(guān)注供需結(jié)構(gòu)的變化，希望尋找到供需存在錯(cuò)配，需求有向上彈性的領(lǐng)域。公司角度，我們關(guān)注企業(yè)收入結(jié)構(gòu)的多元化，產(chǎn)品的定價(jià)力、客戶開發(fā)潛能以及財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，希冀選取業(yè)績(jī)可預(yù)測(cè)性高的公司。此外，我們認(rèn)為港股市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的增多的步伐仍在繼續(xù)，我們會(huì)繼續(xù)加大對(duì)港股市場(chǎng)的關(guān)注。

　　截至4月18日，交銀滬港深價(jià)值精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.95%，位于同類可比基金234/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.45%，位于同類可比基金406/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.42%，位于同類可比基金175/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.32%，位于同類可比基金148/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5586，位于同類可比基金43/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為25.73%，同類可比基金排名768/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.46%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.26%，同類平均為80.15%。2022年末基金達(dá)到88.74%的最高倉位，2024年上半年末最低，為70.75%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、順豐控股、TCL電子、工商銀行、安克創(chuàng)新、美團(tuán)-W、海豐國際、小商品城、德業(yè)股份、吉利汽車。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：交銀滬港深價(jià)值精選混合：2025年第一季度利潤1408.57萬元 凈值增長率7.45%)

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