基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.40610.04%
近1月：0.39%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.4351
近3月：1.63%
近3年：10.41%

近6月：1.04%
成立來(lái)：43.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.4061 1.4351 0.04%
    06-16 1.4056 1.4346 0.03%
    06-13 1.4052 1.4342 0.01%
    06-12 1.4050 1.4340 0.01%
    06-11 1.4049 1.4339 0.04%
    06-10 1.4044 1.4334 0.01%
    06-09 1.4043 1.4333 0.04%
    06-06 1.4037 1.4327 0.04%
    06-05 1.4031 1.4321 0.02%
    06-04 1.4028 1.4318 0.01%
    06-03 1.4027 1.4317 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    1.63%
    1.04%
    0.83%
    2.61%
    7.33%
    10.41%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    35 | 117
    20 | 117
    10 | 116
    29 | 114
    30 | 116
    51 | 102
    24 | 91
    28 | 76
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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