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單位凈值 (2025-12-12)

1.4116-0.02%
近1月：-0.13%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.4406
近3月：0.57%
近3年：11.31%

近6月：0.47%
成立來：44.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.4116 1.4406 -0.02%
    12-11 1.4119 1.4409 0.05%
    12-10 1.4112 1.4402 0.03%
    12-09 1.4108 1.4398 0.05%
    12-08 1.4101 1.4391 -0.01%
    12-05 1.4103 1.4393 0.01%
    12-04 1.4102 1.4392 -0.11%
    12-03 1.4118 1.4408 -0.02%
    12-02 1.4121 1.4411 -0.03%
    12-01 1.4125 1.4415 0.01%
    11-28 1.4123 1.4413 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.13%
    0.57%
    0.47%
    1.23%
    1.58%
    5.88%
    11.31%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    2356 | 3513
    572 | 3484
    1176 | 3397
    1054 | 3241
    1157 | 3200
    1507 | 2673
    631 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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