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交銀境尚收益?zhèn)疌(519785
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單位凈值 (2025-12-12)

1.08490.00%
近1月：-0.15%
近1年：0.92%

累計凈值

1.2413
近3月：0.25%
近3年：7.18%

近6月：0.23%
成立來：26.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2017-03-03管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0849 1.2413 0.00%
    12-11 1.0849 1.2413 0.01%
    12-10 1.0848 1.2412 0.00%
    12-09 1.0848 1.2412 0.01%
    12-08 1.0847 1.2411 0.01%
    12-05 1.0846 1.2410 0.00%
    12-04 1.0846 1.2410 -0.05%
    12-03 1.0851 1.2415 -0.02%
    12-02 1.0853 1.2417 -0.01%
    12-01 1.0854 1.2418 0.01%
    11-28 1.0853 1.2417 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.15%
    0.25%
    0.23%
    0.54%
    0.92%
    4.75%
    7.18%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2961 | 3518
    2508 | 3513
    2758 | 3484
    1833 | 3397
    2113 | 3241
    2307 | 3200
    2207 | 2673
    2009 | 2296
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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