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單位凈值 (2025-12-24)

1.10920.01%
近1月：0.08%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.2752
近3月：0.47%
近3年：6.29%

近6月：0.63%
成立來：29.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：37.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：連端清
成 立 日：2016-11-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1092 1.2752 0.01%
    12-23 1.1091 1.2751 0.01%
    12-22 1.1090 1.2750 0.02%
    12-19 1.1088 1.2748 0.03%
    12-18 1.1085 1.2745 0.01%
    12-17 1.1084 1.2744 0.02%
    12-16 1.1082 1.2742 0.00%
    12-15 1.1082 1.2742 0.00%
    12-12 1.1082 1.2742 0.00%
    12-11 1.1082 1.2742 0.03%
    12-10 1.1079 1.2739 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    0.07%
    0.08%
    0.47%
    0.63%
    1.26%
    1.34%
    3.89%
    6.29%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2350 | 3219
    773 | 3222
    2278 | 3191
    660 | 3123
    1018 | 2954
    1186 | 2945
    2211 | 2422
    1927 | 2067
    四分位排名

    一般

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