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凈值估算(25-12-22 11:30)

--
近1月：-2.84%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-19)

1.20800.19%
近3月：1.88%
近3年：--

累計凈值

1.2380
近6月：9.21%
成立來：23.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2025-01-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.2080 1.2380 0.19%
    12-18 1.2057 1.2357 0.33%
    12-17 1.2017 1.2317 0.04%
    12-16 1.2012 1.2312 -1.46%
    12-15 1.2190 1.2490 -0.04%
    12-12 1.2235 1.2495 0.80%
    12-11 1.2138 1.2398 -0.50%
    12-10 1.2199 1.2459 0.05%
    12-09 1.2193 1.2453 -1.12%
    12-08 1.2331 1.2591 -1.27%
    12-05 1.2490 1.2750 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.94%
    -2.84%
    1.88%
    9.21%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.88%
    -2.74%
    2.10%
    7.60%
    19.96%
    23.64%
    52.70%
    52.59%
    同類排名
    3045 | 4739
    3909 | 4662
    1698 | 4454
    3273 | 4005
    -- | 3406
    -- | 3363
    -- | 2461
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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