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單位凈值 (2025-06-17)

1.39100.07%
近1月：0.36%
近1年：2.51%

累計凈值

1.8970
近3月：0.51%
近3年：11.73%

近6月：0.72%
成立來：107.56%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張永志
成 立 日：2009-01-23管 理 人：華商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.3910 1.8970 0.07%
    06-16 1.3900 1.8960 0.00%
    06-13 1.3900 1.8960 -0.07%
    06-12 1.3910 1.8970 0.00%
    06-11 1.3910 1.8970 0.07%
    06-10 1.3900 1.8960 -0.07%
    06-09 1.3910 1.8970 0.07%
    06-06 1.3900 1.8960 0.07%
    06-05 1.3890 1.8950 0.00%
    06-04 1.3890 1.8950 0.00%
    06-03 1.3890 1.8950 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    0.51%
    0.72%
    1.09%
    2.51%
    6.26%
    11.73%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    473 | 766
    365 | 767
    623 | 746
    635 | 728
    315 | 730
    521 | 679
    367 | 589
    121 | 535
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3143.58%
    2024-06-3014.49%
    2022-12-318.83%
    2022-06-3022.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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