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單位凈值 (2025-06-16)

1.18600.03%
近1月：0.21%
近1年：3.68%

累計(jì)凈值

1.6220
近3月：0.07%
近3年：11.83%

近6月：1.82%
成立來：74.94%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1860 1.6220 0.03%
    06-13 1.1857 1.6217 -0.03%
    06-12 1.1861 1.6221 0.00%
    06-11 1.1861 1.6221 0.05%
    06-10 1.1855 1.6215 -0.03%
    06-09 1.1859 1.6219 0.04%
    06-06 1.1854 1.6214 0.03%
    06-05 1.1850 1.6210 0.04%
    06-04 1.1845 1.6205 0.05%
    06-03 1.1839 1.6199 0.03%
    05-30 1.1835 1.6195 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.21%
    0.07%
    1.82%
    1.71%
    3.68%
    8.21%
    11.83%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2867 | 3110
    1978 | 3107
    3027 | 3049
    129 | 2961
    99 | 2999
    706 | 2732
    514 | 2195
    394 | 1849
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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