基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：10.50%

單位凈值 (2025-06-19)

1.4718-1.12%
近3月：-6.09%
近3年：-7.32%

累計(jì)凈值

1.4718
近6月：-3.28%
成立來：47.18%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-11-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.85%
    -0.12%
    -6.09%
    -3.28%
    -0.47%
    10.50%
    -5.86%
    -7.32%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.12%
    -0.77%
    -6.96%
    -3.81%
    -0.85%
    9.83%
    -7.41%
    -10.12%
    同類排名
    2624 | 3928
    1560 | 3885
    2281 | 3648
    2370 | 3381
    1715 | 3424
    1795 | 2858
    1420 | 2206
    1039 | 1777
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3143.91%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3131.58%
    2023-06-3048.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
203 1 農(nóng)銀中證500指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金宋永安 06-08 20:29
115 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加中國(guó)郵 基金資訊 05-16 07:10
63 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
104 0 選滬深300還是選中證500還是選中證1000呢 基民PBbWF0 04-15 19:12
235 0 滬深300堪稱股市里的“尖子生集合”，投它很安心很 基民a15181l837 04-10 19:07
57 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:25
199 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-22 02:15
182 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 03-22 02:09
116 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-20 09:01
76 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 08:54
75 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 08:54
316 0 【AI速看】上證180，聊聊哪里靈？ 直播AI速看小助理 02-19 18:46
289 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:11
339 0 這只寬基指數(shù)沒毛病，很穩(wěn)！ 基民a15181l837 11-06 21:16
323 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
1019 0 利好政策頻發(fā)，后市值得期待 農(nóng)銀匯理基金 10-15 10:20
363 1 這只基可以 股友0l6n251871 10-14 20:37
400 0 這只寬基有點(diǎn)兒東西 基民a15181l837 10-11 23:40
1236 1 在市場(chǎng)“折扣期”買基金可以反敗為勝？ 農(nóng)銀匯理基金 09-05 21:03
339 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1