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農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：6.75%
近1年：24.41%

單位凈值 (2025-12-24)

1.89141.25%
近3月：0.48%
近3年：29.18%

累計凈值

1.8914
近6月：26.55%
成立來：89.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-11-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.83%
    6.75%
    0.48%
    26.55%
    27.91%
    24.41%
    38.85%
    29.18%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    3.00%
    7.03%
    0.39%
    27.51%
    28.40%
    24.71%
    38.41%
    27.57%
    同類排名
    916 | 4657
    1174 | 4637
    2757 | 4488
    1431 | 4023
    1438 | 3406
    1475 | 3383
    1548 | 2466
    1088 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3049.00%
    2024-12-3143.91%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3131.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 以前總說“中國創(chuàng)新藥出海難”，現(xiàn)在國內(nèi)先給你搭好舞 財富蜜語人 12-23 13:49
73 0 哦豁今天漲的不錯 基民PBbWF0 11-06 17:56
60 0 【11月月報】您的農(nóng)銀中證500指數(shù)有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 11-05 13:47
107 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:06
104 0 【9月月報】您的農(nóng)銀中證500指數(shù)有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 09-25 10:34
83 0 朋友們，剛看烘焙節(jié)目，面包店用具身智能發(fā)酵設備，口 高風亮節(jié)的許妤夏 09-16 20:53
138 1 方正富邦致盛湯戈今日漲超3%，展現(xiàn)專家網(wǎng)絡的棱鏡效 Ful 09-10 20:05
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105 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:18
98 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
111 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:16
119 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:16
376 2 農(nóng)銀中證500指數(shù)2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金宋永安 06-08 20:29
246 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關于增加中國郵 基金資訊 05-16 07:10
141 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
192 0 選滬深300還是選中證500還是選中證1000呢 基民PBbWF0 04-15 19:12
314 0 滬深300堪稱股市里的“尖子生集合”，投它很安心很 基民a15181l837 04-10 19:07
124 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:25
290 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-22 02:15
265 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 03-22 02:09
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