近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）	基金經理：宋永安
成立日：2011-11-29	管理人：農銀匯理基金	基金評級：
跟蹤標的：中證500指數 \| 年化跟蹤誤差：1.04%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
勝宏科技	1.79%	-2.51%	股吧
華工科技	0.97%	0.70%	股吧
先導智能	0.71%	-0.12%	股吧
芯原股份	0.66%	0.20%	股吧
巨人網絡	0.64%	0.11%	股吧
指南針	0.63%	0.42%	股吧
臥龍電驅	0.55%	1.57%	股吧
欣旺達	0.52%	0.75%	股吧
赤峰黃金	0.51%	1.51%	股吧
通富微電	0.50%	-0.29%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-26	1.9181	1.9181	0.63%
12-25	1.9060	1.9060	0.77%
12-24	1.8914	1.8914	1.25%
12-23	1.8680	1.8680	0.02%
12-22	1.8676	1.8676	1.14%
12-19	1.8466	1.8466	0.90%
12-18	1.8301	1.8301	-0.50%
12-17	1.8393	1.8393	1.85%
12-16	1.8059	1.8059	-1.50%
12-15	1.8334	1.8334	-0.76%
12-12	1.8475	1.8475	1.32%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.87%	6.83%	2.98%	26.75%	29.72%	26.32%	42.17%	29.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.44%	3.64%	1.65%	23.23%	28.63%	26.08%	48.20%	32.23%
滬深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
跟蹤標的跟蹤標的：中證500指數	4.03%	7.09%	3.01%	27.76%	30.27%	26.70%	41.85%	27.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1006 \| 4759	694 \| 4692	1994 \| 4501	1415 \| 4039	1410 \| 3406	1458 \| 3390	1487 \| 2476	1089 \| 1965
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	24.22%	1.72%	1.93%	0.09%	15.50%	-5.32%	-2.83%	-4.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：中證500指數	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%	-4.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1488 \| 4523	2199 \| 4076	1510 \| 3635	1271 \| 3464	1699 \| 3130	1690 \| 3014	1443 \| 2808	1154 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.35%	-6.64%	-18.54%	14.36%	19.50%	24.32%	-31.80%	-1.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1767 \| 3464	867 \| 2655	721 \| 2208	337 \| 1822	733 \| 1246	622 \| 1092	506 \| 834	491 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

報告期	基金換手率
2025-06-30	49.00%
2024-12-31	43.91%
2024-06-30	31.41%
2023-12-31	31.58%

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2014-02-10~至今	宋永安	11年又324天	79.97%
2011-11-29~2014-02-09	張惟	2年又73天	6.58%

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