明亞基金管理有限責(zé)任公司
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明亞基金 2024年4季度 本期已實(shí)現(xiàn)收益 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期已實(shí)現(xiàn)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長青混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -912.84 |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長青混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -874.50 |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -495.77 |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.58 |
| 5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 427.80 |
| 6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.05 |
| 7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 297.06 |
| 8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 289.36 |
明亞基金 2024年2季度 本期已實(shí)現(xiàn)收益 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期已實(shí)現(xiàn)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長青混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -985.83 |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長青混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -892.96 |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -260.57 |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -3.55 |
| 5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 362.28 |
| 6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.51 |
| 7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 202.58 |
| 8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 124.49 |